Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (24.02.2014 г. – 28.02.2014 г.)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

         

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«ФРС держит слово! Сокращения финансовых вливаний – продолжатся!
Стратегия – покупать!»

Загрузка...

Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня


Наш прогноз за период с 17 по 21.02.2014 г. предполагал - завершение коррекционного подъёма пары, её разворот и возобновление снижения курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Вместе с тем, прогноз предупреждал о вероятности возобновления краткосрочного подъёма, в случае если «быкам» по евро удастся, последовательно, преодолеть сопротивление продавцов на уровнях 1.3715 и 1.3740. Фактическое движение валюты выбрало именно эту опцию прогноза. После открытия недельных торгов, пара евро\доллар, на фоне слабой американской статистики, возобновил подъём котировок и, преодолев прогнозные уровни, зафиксировал недельный максимум на отметке 1.3773. Однако дальнейший рост валюты был остановлен. Публикация Протокола последнего заседания ФРС США, в очередной раз, подтвердила, что сокращение финансового стимулирования будет продолжено. Более того, некоторые члены Комитета заявили о возможности повышения норматива процентной ставки – уже в ближайшее время. Вероятность, в связи с этим, удорожания американского доллара, вынудила «быков» по евро зафиксировать прибыли и закрыть позиции на покупку единой валюты. В результате, как мы и предполагали, курс пары пошёл на снижение, достигнув минимального уровня на отметке 1.3686. В конце недели, «быки» предприняли ещё одну попытку возобновить восходящую тенденцию, однако, вновь, были остановлены на верхней границе нисходящего канала, так и не добравшись до предыдущих максимумов.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

возобновление снижения курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.3732; 1.3690; 1.3670; 1.3645; 1.3626; 1.36 и ниже, в направлении предыдущего локального минимума - 1.3562, рис. 6.

Вместе с тем, нельзя исключить вариант, при котором «быкам» по евро удастся последовательно преодолеть сопротивление продавцов на уровнях 1.3758 и 1.3773. В этом случае, единая валюта сможет возобновить рост к уровню ключевого сопротивления - 1.38, вблизи которого мы ожидаем - разворот и возобновление снижения евро к вышеназванным целевым уровням.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (21.02.2014) – 1.3736.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза" и особенно, его третьим разделом – "Краткосрочным анализом".

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. - 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны "А" (1.06.200 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и всё восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне "АВ" (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне "С?", в котором, до настоящего времени, формирует её пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне "С?") структурные подволны: "1", "2", "3" ("1", "2", "3", "4", "5"), а 27.12.2013 завершил формирование восходящей коррекционной подволны "4", после чего, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения "5?"-й волны, рис. 1, 2.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, в условиях сильной перекупленности, также начали разворот на снижение, демонстрируя, при этом, сигналы на продажу валюты. Кроме того, на вершине подъёма была образована разворотная свечная модель «Поглощение», предупреждающая нас об изменении направления ценового движения валюты и её предстоящем снижении.

Таким образом, техническая картина по евро\доллару в долгосрочном плане, предполагает – дальнейшее снижение курса единой европейской валюты против американского доллара, что останется её основной ценовой тенденцией на ближайшее время.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, завершив ранее, формирование пятиволновой структуры (подволны"1", "2", "3", "4", "5") в нисходящем цикле волны "А", а затем, восходящей коррекции («АВС») в трёхволновой структуре волны "В" (76.4% Фибоначчи от волны "А"), развернулось, в настоящее время, на формирование нового нисходящего цикла волны "С?". В соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем - образование в этом цикле пятиволновой структуры, аналогичной структуре волны "А". 23.05.2011. пара завершила формирование начального этапа своего нисходящего движения в этой волне - первой начальной подволны «1», а 29.08.2011. была завершена и её восходящая коррекция - «2» («АВС»). Далее, пара развернулась на снижение в нисходящей волне «3», и сформировала в ней – составляющие её подволны: 1”, “2”, “3”, “4”, “5”.

Завершив «3»-ю волну, евро\доллар - 22.07.2012, развернулся на коррекционный откат «4» к предыдущему снижению в «3»-й волне. Ценовое движение пары пробило сопротивление 233-х дневной скользящей средней, а затем, и ключевые уровни сопротивления - 1.36, 1.37 и 1.38, сформировав на подъёме коррекционные подволны «А», «В» и «С» (рис. 2). В структуре восходящей подволне «С», курс пары сформировал три восходящих цикла – «1», «3» и «5», а затем, развернулся на новое снижение в новом цикле нисходящего движения волны «5?», рис. 2 - 3.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия пары на снижении (1.3736) оказалась вблизи недельной и дневной (1.3732) точек разворота, что свидетельствует об ослаблении влиянии восходящего импульса на ценовое движение валюты и вероятном изменении тенденции пары.

Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, в своём Отчёте, также демонстрируют уменьшение «длинных» позиций по евро. Об этом же предупреждает и снижение Объёма торгов по индикатору OBV.

Технические индикаторы, на недельном таймфрейме - поднялись в зону перекупленности, а на дневном – только что покинули эту зону, предупреждая об изменении направления тренда.

Таким образом, противоречивые показатели предупреждают о неопределённой ценовой динамике, в связи с чем, на торгах будущей недели, предполагаем разворот и снижение пары евро\доллар - в цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 2 – 3. Первоначальной целью снижения станет – линия восходящего тренда на дневном таймфрейме (1.3555), рис. 3, а затем - нижняя граница канала (1.3380), в котором пара формирует нисходящую динамику, вот уже, почти, год.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


4.05.2011 г. волновая структура коррекционной восходящей волны "В" полностью завершила своё формирование (рис. 3). Завершённость структуры была подтверждена образованием на вершине - комбинации свечей «Высокая волна», предупредивших о развороте ценового движения валюты. Разворот, действительно, произошёл, курс пары евро\доллар начал снижаться. Последующее движение, пара формировала уже в нисходящем цикле волны "С?". К настоящему времени, курс пары образовал в пятиволновой структуре этой волны (рис. 3) - первую удлинённую нисходящую подволну «1» (“1”, “2”, “3, “4”, “5”); завершил коррекционный откат к ней - в подволне «2» («АВС»), а 22.07.2012 завершил формирование «3»-й нисходящей волны, рис. 3.

Отсюда, от ценового уровня 1.2042, евро\доллар начал формировать восходящую коррекцию «4», в которой были сформированы подволны – «A» (1.02.2013), «B» (9.07.3013) и «C» (25.10.2013), рис. 2 и 3.

Волновые структуры этих подволн в коррекции («4») выглядят следующим образом:

Подволна «А»: «a»= “1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”\«1», «2», «3», «4», «5»\“4”, “5”), “4”, “5”; «b»= «a»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«1», «2», «3», «4», «5»\); «b»=(«abc\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «c»=“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”; и «c:» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5” («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Подволна «B»= «а»{“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”}; «b»(«abc»); «с»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2, «3»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«4», «5»\\), рис. 4.

Подволна «C», рис. 4 = “1”, “2”, “3”, “4”, “5?”, где
подволна 1” = [“1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”, “2”, “3”{“1”, “2”, “3”\«1»,«2»,«3»,«4»,«5»\, “4”, “5”}, “4”, “5”(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»)]; “4”(«abc»); “5”].
Подволна 2” = «abc»{“1”, “2”, “3”(“1”,“2”,“3”,“4”,“5”),“4”, “5”}.
Подволна 3”{«1»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «2»(«abc»); «3»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «4»(«abc»\\“1”, “2”, “3”,“4”, “5”); «5»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}.
Подволна 4” = {«а»(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»); «b»(«abc»); «с»}.
Подволна 5?” = “1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2», «3», «4», «5»); “2”(«abc»); “3”{“1”, “2”, “3”(“1”,“2”,“3”,“4”,“5”),“4”, “5”), “4”, “5”(«1», «2», «3», «4», «5»)}; “4”(«abc»); “5”(«1», «2», «3», «4», «5»)]; “4”(«abc»), “5”(«1», «2», «3», «4», «5»).

Здесь, вблизи ключевого уровня сопротивления 1.39, евро\доллар завершил коррекционный подъём «4» и развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны.

3.02.2014 г. пара завершила формирование её 1-й начальной подволны, рис. 4-5, в которой были образованы подволны: «1», «2», «3»(“1”, “2”, “3”\\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“4”, “5”), «4», «5»; затем, евро\доллар развернулся на восходящую коррекцию 2, к предыдущему снижению и начал расти. 19.02.2014, на ценовом уровне – 1.3773 (≈76.4% Фибоначчи) пара завершила коррекционный откат 2” = «a»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «b»(«abc»); «с»{«1», «2», «3», «4», «5»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, после чего, начала формировать начальные подволны очередного этапа снижения – в 3?-й нисходящей волне, рис. 4 и 5.

На данный момент, пара корректирует снижение курса единой европейской валюты от вершины 2?-й волны и, судя по структуре текущей коррекции – заверила её.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся волновой структуры ценового движения евро\доллара, в нашем прогнозе на следующую неделю ожидаем возобновление снижения курса единой европейской валюты в 3?-й нисходящей волне.

Целевые уровни снижения пары: 1.3732 (уровень недельного разворота); 1.3690 (уровень поддержки по линии 233-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3670 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.3645 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3626 (второй уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.36 (ключевой уровень поддержки) и ниже, в направлении предыдущего локального минимума - 1.3562, рис. 6.

Технические индикаторы, также подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Вместе с тем, нельзя исключить вариант, при котором «быкам» по евро удастся последовательно преодолеть сопротивление продавцов на уровнях 1.3758 и 1.3773. В этом случае, единая валюта сможет возобновить рост к уровню ключевого сопротивления 1.38, вблизи которого мы ожидаем - разворот и возобновление снижения евро к вышеназванным целевым уровням.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 24 по 28 февраля 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: "4 часа"; "День"; "Неделя"; "Месяц" – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti bankir bdm