Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (203) 9669171
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (17.02.2014 г. – 21.02.2014 г.)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущая неделя        

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Загрузка...

Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня


Ценовое движение евро против американского доллара, на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашему прогнозу за период с 10 по 14.02.2014 г., хотя и внесло в него довольно существенные коррективы. Прогноз предполагал - завершение коррекционного подъёма пары в ценовой зоне 1.3650 ÷ 1.3670, а затем – разворот и возобновление снижения курса единой валюты к, установленным в прогнозе, целевым уровням. Первоначальное движение валюты полностью соответствовало нашим ожиданиям. После открытия торгов, курс пары возобновил подъём и, уже на европейских торгах вторника, достиг верхнюю границу прогнозного диапазона (1.3682). Драйвером роста валюты стали - ожидания выступления нового Председателя ФРС Джанет Йеллен. Зная её ультрамягкие взгляды и поддержку политики финансового стимулирования, большая часть рынка, уже с начала недели, начала продавать доллар, отдавая предпочтение евро. Однако г-жа Йеллен надежды рынка не оправдала, а в своём выступлении подтвердила продолжение ежемесячных сокращений Объёмов финансовых вливаний. На этом фоне спрос на доллар и продажи евро, развернули пару на снижение и, к середине недели, евро\доллар потерял все прежние достижения. Откат пары достиг начальных целевых уровней нашего прогноза (1.3562), однако удержать динамику не сумел и под напором «быков» курс пары возобновил рост, продолжив восходящую тенденцию валюты.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение коррекционного подъёма пары, её разворот и возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.3656; 1.3624; 1.36; 1.3567; 1.3538; 1.35 и ниже, в направлении ценового уровня поддержки по недельному таймфрейму - 1.3480, рис. 6.

Вместе с тем, если «быкам» по евро удастся последовательно преодолеть сопротивление продавцов на уровнях 1.3715 и 1.3740, единая валюта сможет возобновить рост к ключевому уровню сопротивления 1.38. Здесь, вновь, ожидаем разворот и возобновление снижения евро к вышеназванным целевым уровням.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (14.02.2014) – 1.3691.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза" и особенно, его третьим разделом – "Краткосрочным анализом".

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. - 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны "А" (1.06.200 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и всё восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне "АВ" (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне "С?", в котором, до настоящего времени, формирует её пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне "С?") структурные подволны: "1", "2", "3" ("1", "2", "3", "4", "5"), а 27.12.2013 завершил формирование восходящей коррекционной подволны "4", после чего, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения "5?"-й волны, рис. 1, 2.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, в условиях сильной перекупленности, также начали разворот на снижение, демонстрируя, при этом, сигналы на продажу валюты. Кроме того, на вершине подъёма была образована разворотная свечная модель «Поглощение», предупреждающая нас об изменении направления ценового движения валюты и её предстоящем снижении.

Таким образом, техническая картина по евро\доллару в долгосрочном плане, предполагает – дальнейшее снижение курса единой европейской валюты против американского доллара, что останется её основной ценовой тенденцией на ближайшее время.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, завершив ранее, формирование пятиволновой структуры (подволны"1", "2", "3", "4", "5") в нисходящем цикле волны "А", а затем, восходящей коррекции («АВС») в трёхволновой структуре волны "В" (76.4% Фибоначчи от волны "А"), развернулось, в настоящее время, на формирование нового нисходящего цикла волны "С?". В соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем - образование в этом цикле пятиволновой структуры, аналогичной структуре волны "А". 23.05.2011. пара завершила формирование начального этапа своего нисходящего движения в этой волне - первой начальной подволны «1», а 29.08.2011. была завершена и её восходящая коррекция - «2» («АВС»). Далее, пара развернулась на снижение в нисходящей волне «3», и сформировала в ней – составляющие её подволны: 1”, “2”, “3”, “4”, “5”.

Завершив «3»-ю волну, евро\доллар - 22.07.2012, развернулся на коррекционный откат «4» к предыдущему снижению в «3»-й волне. Ценовое движение пары пробило сопротивление 233-х дневной скользящей средней, а затем, и ключевые уровни сопротивления - 1.36, 1.37 и 1.38, сформировав на подъёме коррекционные подволны «А», «В» и «С» (рис. 2). В структуре восходящей подволне «С», курс пары сформировал три восходящих цикла – «1», «3» и «5», а затем, развернулся на новое снижение в новом цикле нисходящего движения волны «5?», рис. 2 - 3.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия пары на снижении (1.3691) оказалась выше недельной (1.3656) и дневной (1.3693) точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение валюты. Технические индикаторы, на недельном и дневном таймфреймах, также демонстрируют рост, равно как и Объёмы торгов по индикатору OBV.

Вместе с тем, курс пары, на торгах в пятницу, несколько раз неудачно тестировал на подъёме ключевой уровень сопротивления 1.37. При этом, откаты каждый раз становились короче, что также поддерживает сохранение восходящего характера ценового движения.

Тем не менее, волновая структура пары, определившаяся на 4-х часовом и часовом таймфреймах, предупреждает нас о возможном завершении подъёма и вероятном развороте пары на снижение.

Таким образом, противоречивые показатели предупреждают о неопределённой ценовой динамике, в связи с чем, на торгах будущей недели, предполагаем разворот и снижение пары евро\доллар - в цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 2 – 3. Целью снижения станет - нижняя граница канала (1.3380), в котором пара формирует нисходящую динамику, вот уже, на протяжении 2-х месяцев.

Вместе с тем, пробой предыдущих максимумов – 1.3715 и 1.3740, приведёт к первоначальному продолжению подъёма в район ключевого уровня сопротивления – 1.38, где будем, вновь, ожидать разворот и снижение пары в направлении нижней границы канала (1.3380), рис. 4.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


4.05.2011 г. волновая структура коррекционной восходящей волны "В" полностью завершила своё формирование (рис. 3). Завершённость структуры была подтверждена образованием на вершине - комбинации свечей «Высокая волна», предупредивших о развороте ценового движения валюты. Разворот, действительно, произошёл, курс пары евро\доллар начал снижаться. Последующее движение, пара формировала уже в нисходящем цикле волны "С?". К настоящему времени, курс пары образовал в пятиволновой структуре этой волны (рис. 3) - первую удлинённую нисходящую подволну «1» (“1”, “2”, “3, “4”, “5”); завершил коррекционный откат к ней - в подволне «2» («АВС»), а 22.07.2012 завершил формирование «3»-й нисходящей волны, рис. 3.

Отсюда, от ценового уровня 1.2042, евро\доллар начал формировать восходящую коррекцию «4», в которой были сформированы подволны – «A» (1.02.2013), «B» (9.07.3013) и «C» (25.10.2013), рис. 2 и 3.

Волновые структуры этих подволн в коррекции («4») выглядят следующим образом:

Подволна «А»: «a»= “1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”\«1», «2», «3», «4», «5»\“4”, “5”), “4”, “5”; «b»= «a»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«1», «2», «3», «4», «5»\); «b»=(«abc\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «c»=“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”; и «c:» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5” («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Подволна «B»= «а»{“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”}; «b»(«abc»); «с»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2, «3»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«4», «5»\\), рис. 4.

Подволна «C», рис. 4 = “1”, “2”, “3”, “4”, “5?”, где
подволна 1” = [“1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”, “2”, “3”{“1”, “2”, “3”\«1»,«2»,«3»,«4»,«5»\, “4”, “5”}, “4”, “5”(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»)]; “4”(«abc»); “5”].
Подволна 2” = «abc»{“1”, “2”, “3”(“1”,“2”,“3”,“4”,“5”),“4”, “5”}.
Подволна 3”{«1»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «2»(«abc»); «3»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «4»(«abc»\\“1”, “2”, “3”,“4”, “5”); «5»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}.
Подволна 4” = {«а»(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»); «b»(«abc»); «с»}.
Подволна 5?” = “1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2», «3», «4», «5»); “2”(«abc»); “3”{“1”, “2”, “3”(“1”,“2”,“3”,“4”,“5”),“4”, “5”), “4”, “5”(«1», «2», «3», «4», «5»)}; “4”(«abc»); “5”(«1», «2», «3», «4», «5»)]; “4”(«abc»), “5”(«1», «2», «3», «4», «5»).

Здесь, вблизи ключевого уровня сопротивления 1.39, евро\доллар завершил коррекционный подъём «4» и развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны.

20.01.2014 г. пара завершила формирование её 1-й начальной подволны, рис. 4-5, в которой были образованы подволны: 1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5”; затем, евро\доллар развернулся на коррекцию 2, к предыдущему снижению и начал расти. 24.01.2014, на ценовом уровне – 1.3739 (61.8% Фибоначчи) пара завершила коррекционный откат 2 и начала формировать начальную подволну очередного этапа снижения – в 3?-й нисходящей волне, рис. 4 и 5.

Разворот и предстоящее снижение пары подтвердили также образовавшиеся на вершинах подъёма характерной свечные комбинации «Падающая звезда» - дневной таймфрейм; и «Поглощение» - 4-х часовой таймфрейм. И, действительно, курс пары развернулся на снижение, в котором сформировал на протяжении прошедшей недели, следующую структуру: 3?”=“1”{«1», «2», «3»{“1”, “2”, “3”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“4”, “5”), «4», «5»}; “2”{«a\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”; b; с}.

Таким образом, из анализа этой структуры становится понятно, что для завершения 3?-й нисходящей волны евро\доллар продолжит нисходящее движение в подволнах 3? и 5?, с промежуточной коррекцией в 4?-й подволне.

На торгах в пятницу, курс пары, несколько раз неудачно тестировал на подъёме ключевой уровень сопротивления 1.37. При этом, в своей ценовой динамике, пара сформировала на вершине подъёма – характерные комбинации свечных моделей («Повешенный» и «Поглощение» - 4-х часовой таймфрейм), предупреждающих о вероятном развороте ценового движения. Это также подтверждает наш вывод о завершении восходящего движения единой валюты и возобновлении её нисходящего движения.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся волновой структуры ценового движения евро\доллара, в нашем прогнозе на следующую неделю ожидаем завершение коррекционного подъёма пары, её разворот и возобновление снижения курса единой европейской валюты в 3?-й нисходящей волне.

Целевые уровни снижения пары: 1.3656 (уровень недельного разворота); 1.3624 (уровень поддержки по линии 233-дневной скользящей средней); 1.36 (ключевой уровень поддержки); 1.3567 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3538 (второй уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.35 (ключевой уровень поддержки) и ниже, в направлении ценового уровня поддержки по недельному таймфрейму 1.3480, рис. 6.

Технические индикаторы, также подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Вместе с тем, если «быкам» по евро удастся последовательно преодолеть сопротивление продавцов на уровнях 1.3715 и 1.3740, единая валюта сможет возобновить рост к уровню ключевого сопротивления 1.38. Здесь, вновь, ожидаем разворот и возобновление снижения евро к вышеназванным целевым уровням.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 17 по 21 февраля 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: "4 часа"; "День"; "Неделя"; "Месяц" – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti bankir bdm