Контакты
+7 (495) 6642217
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06.01.2014 г. – 10.01.2014 г.)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

         

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Загрузка...

Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня


Ценовое движение евро против американского доллара на прошлой неделе в основном соответствовало нашему прогнозу за период с 30.12 по 3.01.2014 г. Прогноз предполагал краткосрочный откат пары от её предыдущего снижения, а затем завершение текущей нисходящей коррекции евро, ориентировочно в ценовой зоне 1.37 ÷ 1.36. Фактическое движение единой европейской валюты подтвердило наши ожидания. После открытия недельных торгов курс пары развернулся на подъём, достиг ценового уровня 1.3819, благодаря заявлению Марио Драги об отсутствии у ЕЦБ причин для дальнейшего снижения процентной ставки по евро. Здесь курс евро\доллар был остановлен, и далее начал формировать нисходящее движение единой валюты. Драйвером снижения евро против американского доллара стали сообщения о низкой деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая и падении, в связи с этим фондовых рынков Европы и Америки. Кроме того, негативное влияние на динамику евро оказали распространившиеся на рынке слухи о скором запуске ЕЦБ собственной крупномасштабной программы покупки активов. Курс пары на этом фоне начал стремительно снижаться, и на исходе торгов достиг недельного минимума на отметке 1.3582, реализовав при этом целевые уровни нашего прогноза на первоначальное снижение.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

коррекционный откат пары от её предыдущего снижения и подъём единой валюты, ориентировочно, в ценовую зону 1.3624 ÷ 1.3660. Далее, ожидаем – возобновление снижения пары к ценовым уровням 1.3582 и 1.3540, а затем – новый подъём и завершение восходящей коррекции в районе ценового уровня 1.3670.

Здесь, предполагаем - новое снижение пары в направлении ранее достигнутого минимума и ниже, к целевым уровням: 1.3522; 1.3485; 1.3450, а, возможно, и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки - 1.34, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (03.01.2014) – 1.3586.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза" и особенно, его третьим разделом – "Краткосрочным анализом".

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. - 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны "А" (1.06.200 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и всё восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне "АВ" (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне "С?", в котором, до настоящего времени, формирует её пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне "С?") структурные подволны: "1", "2", "3" ("1", "2", "3", "4", "5"), а 25.10.2013 завершил формирование восходящей коррекционной подволны "4", после чего, возобновил снижение в очередном цикле нисходящего движения "5?"-й волны, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, в условиях сильной перекупленности, также начали разворот на снижение, демонстрируя, при этом, сигналы на продажу валюты. Таким образом, техническая картина по евро\доллару в долгосрочном плане, предполагает – завершение восходящей коррекции и снижение курса единой европейской валюты против американского доллара - что станет её основной тенденцией на ближайшее время.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, завершив ранее, формирование пятиволновой структуры (подволны"1", "2", "3", "4", "5") в нисходящем цикле волны "А", а затем, восходящей коррекции («АВС») в трёхволновой структуре волны "В" (76.4% Фибоначчи от волны "А"), развернулось, в настоящее время, на формирование нового нисходящего цикла волны "С?". В соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем - образование в этом цикле пятиволновой структуры, аналогичной структуре волны "А". 23.05.2011. пара завершила формирование начального этапа своего нисходящего движения в этой волне - первой начальной подволны «1», а 29.08.2011. была завершена и её восходящая коррекция - «2» («АВС»). Далее, пара развернулась на снижение в нисходящей волне «3», и сформировала в ней – составляющие её подволны: 1”, “2”, “3”, “4”, “5”.

Завершив «3»-ю волну, евро\доллар - 22.07.2012, развернулся на коррекционный откат «4» к предыдущему снижению в «3»-й волне. Ценовое движение пары пробило сопротивление 233-х дневной скользящей средней, а затем, и ключевые уровни сопротивления - 1.36, 1.37 и 1.38, сформировав на подъёме коррекционные подволны «А», «В» и «С» (рис. 2). В структуре восходящей подволне «С», курс пары сформировал три восходящих цикла – «1», «3» и «5», а затем, развернулся на новое снижение в новом цикле нисходящего движения волны «5?», рис. 2 - 3.

По итогам прошлой недели, цена закрытия пары - 1.3586 оказалась ниже недельной (1.3662) и дневной (1.3613) точек разворота, что также свидетельствует об усилении нисходящего импульса в ценовом движении валюты. Кроме того, на вершине подъёма (недельный таймфрейм), цены сформировали характерную свечную модель «Поглощение», также предупреждающую о развороте ценового движения. Предстоящее снижение пары подтверждают также и Объёмы торгов по индикатору OBV.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся волновой структуры ценового движения евро\доллара (см. следующий раздел прогноза) и показаний технических индикаторов, можно предположить, что после завершения коррекционного подъёма в восходящей подволне «2?», рис. 4), курс пары возобновит новое снижение валюты.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


4.05.2011 г. волновая структура коррекционной восходящей волны "В" полностью завершила своё формирование (рис. 3). Завершённость структуры была подтверждена образованием на вершине - комбинации свечей «Высокая волна», предупредивших о развороте ценового движения валюты. Разворот, действительно, произошёл, курс пары евро\доллар начал снижаться. Последующее движение, пара формировала уже в нисходящем цикле волны "С?". К настоящему времени, курс пары образовал в пятиволновой структуре этой волны (рис. 3) - первую удлинённую нисходящую подволну «1» (“1”, “2”, “3, “4”, “5”); завершил коррекционный откат к ней - в подволне «2» («АВС»), а 22.07.2012 завершил формирование «3»-й нисходящей волны, рис. 3.

Отсюда, от ценового уровня 1.2042, евро\доллар начал формировать восходящую коррекцию «4», в которой были сформированы подволны – «A» (1.02.2013), «B» (9.07.3013) и «C» (25.10.2013), рис. 2 и 3.

Волновые структуры этих подволн в коррекции («4») выглядят следующим образом:

Подволна «А»: «a»= “1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”\«1», «2», «3», «4», «5»\“4”, “5”), “4”, “5”; «b»= «a»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«1», «2», «3», «4», «5»\); «b»=(«abc\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «c»=“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”; и «c:» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5” («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Подволна «B»= «а»{“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”}; «b»(«abc»); «с»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2, «3»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«4», «5»\\), рис. 4.

Подволна «C?», рис. 4 = “1”, “2”, “3”, “4”, “5?”, где
подволна 1” = [“1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”, “2”, “3”{“1”, “2”, “3”\«1»,«2»,«3»,«4»,«5»\, “4”, “5”}, “4”, “5”(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»)]; “4”(«abc»); “5”].
Подволна 2” = «abc»{“1”, “2”, “3”(“1”,“2”,“3”,“4”,“5”),“4”, “5”}.
Подволна 3”{«1»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «2»(«abc»); «3»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «4»(«abc»\\“1”, “2”, “3”,“4”, “5”); «5»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}.
Подволна 4” = {«а»(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»); «b»(«abc»); «с»}.
Подволна 5?” = “1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2», «3», «4», «5»); “2”(«abc»); “3”{“1”, “2”, “3”(“1”,“2”,“3”,“4”,“5”),“4”, “5”), “4”, “5”(«1», «2», «3», «4», «5»)}; “4”(«abc»); “5”(«1», «2», «3», «4», «5»)]; “4”(«abc»), “5”(«1», «2», «3», «4», «5»).

Здесь, вблизи ключевого уровня сопротивления 1.39, евро\доллар завершил коррекционный подъём «4?» и развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны.

На прошлой неделе пара формировала её 1?-ю начальную подволну, в которой были образованы подволны: 1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), 4?”, “5?. Анализируя эту структуру (подволну 1?), мы видим, что паре евро\доллар предстоит сформировать в ней коррекционный подъём 4?4?-й подволне), а затем, развернуться на формирование нисходящей подволны 3 (выделены жёлтым цветом). Далее, ожидаем - разворот курса единой европейской валюты на новый подъём - в очередной восходящей коррекции 2?, а затем – новое снижение пары в нисходящей 3?-й подволне, рис. 4 - 5.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся волновой структуры ценового движения пары, в нашем прогнозе на следующую неделю, ожидаем – 1. коррекционный откат пары от её предыдущего снижения, ориентировочно, в ценовую зону 1.3624 ÷ 1.3660 (диапазон между уровнями сопротивлений 233-х дневной скользящей средней и уровнем недельного разворота).

2. Далее, предполагаем – возобновление снижения пары в подволне 5? к ценовым уровням 1.3582 (предыдущий локальный минимум) и 1.3540 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму).

3. После завершения формирования 1?-й волны, ожидаем новый коррекционный подъём пары в подволне 2? - в район ценового уровня 1.3670 (уровень сопротивления по месячному таймфррейму).

5. Отсюда, предполагаем - новое снижение пары в направлении достигнутого минимума и далее к целевым уровням: 1.3522 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3485 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.3450 (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и, возможно, ниже, в направлении ключевого уровня поддержки - 1.34, рис. 6.

Технические индикаторы, практически, на всех таймфреймах - подтверждают прогнозируемое движение.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 6 по 10 января 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: "4 часа"; "День"; "Неделя"; "Месяц" – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti bankir bdm