Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (203) 9669171
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30.12.2013 г. – 03.01.2014 г.)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

         

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Загрузка...

Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня


Ценовое движение евро против американского доллара, на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашему предыдущему прогнозу. Прогноз предполагал – коррекционный подъём пары, ориентировочно, к ценовому уровню 1.3740, а далее - разворот и возобновление снижения пары к установленным в прогнозе целям. После открытия недельных торгов, курс пары, действительно, развернулся на восходящее движение, достиг на подъёме целевых уровней прогнозного диапазона, а затем, в преддверии Рождества и в рождественские дни, продолжил торговлю в узком боковом диапазоне. Низкая рыночная ликвидность в преддверии конца года, и пополнение европейскими банками своих уставных капиталов в период подготовки к проведению стресс-тестов на устойчивость в кризисных ситуациях, позволили единой валюте резко изменить ценовую динамику и совершить внезапное ралли. Курс пары на волне неожиданного спроса, поднялся к уровню 1.3892, но удержаться здесь не сумел и также стремительно вернулся в границы месячного диапазона. Реализацию дальнейших целей прогноза ожидаем теперь уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

Краткосрочный откат пары от её пятничного снижения, а затем - завершение текущей нисходящей коррекции, ориентировочно, в ценовой зоне 1.37 ÷ 1.36. Далее, ожидаем – возобновление подъёма пары в район ценового уровня - 1.3970, где предполагаем разворот курса единой европейской валюты на снижение в новом цикле нисходящего движения "5?"-й волны. Целевые уровни нисходящего движения единой валюты от достигнутого максимума: 1.3670; 1.3645 и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки - 1.36, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.12.2013) – 1.3745.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза" и особенно, его третьим разделом – "Краткосрочным анализом".

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. - 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны "А" (1.06.200 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и всё восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне "АВ" (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне "С?", в котором, до настоящего времени, формирует её пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне "С?") структурные подволны: "1", "2", "3" ("1", "2", "3", "4", "5"), а 25.10.2013 завершил формирование восходящей коррекционной подволны "4", после чего, возобновил снижение в очередном цикле нисходящего движения "5?"-й волны, рис. 1.

Технические индикаторы, на месячном таймфрейме, всё ещё, демонстрируют сигналы на покупку валюты. Вместе с тем, пара значительно перекуплена - на месячном и недельном таймфреймах. Таким образом, техническая картина по евро\доллару на долгосрочный период, предполагает – завершение восходящей коррекции и снижение курса единой европейской валюты против американского доллара - что станет её основной тенденцией на ближайшее время.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, завершив ранее, формирование пятиволновой структуры (подволны"1", "2", "3", "4", "5") в нисходящем цикле волны "А", а затем, восходящей коррекции («АВС») в трёхволновой структуре волны "В" (76.4% Фибоначчи от волны "А"), развернулось, в настоящее время, на формирование нового нисходящего цикла волны "С?". В соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем - образование в этом цикле пятиволновой структуры, аналогичной структуре волны "А". 23.05.2011. пара завершила формирование начального этапа своего нисходящего движения в этой волне - первой начальной подволны «1», а 29.08.2011. была завершена и её восходящая коррекция - «2» («АВС»). Далее, пара развернулась на снижение в нисходящей волне «3», и сформировала в ней – составляющие её подволны: 1”, “2”, “3”, “4”, “5”.

Завершив «3»-ю волну, евро\доллар - 22.07.2012, развернулся на коррекционный откат «4» к предыдущему снижению в «3»-й волне. Ценовое движение пары пробило сопротивление 233-х дневной скользящей средней, а затем, и ключевые уровни сопротивления - 1.36, 1.37 и 1.38, сформировав на подъёме коррекционные подволны «А», «В» и «С?» (рис. 2). В структуре восходящей подволне «С?», курс пары сформировал три восходящих цикла – «1», «3» и «5?» (последний «5?» - остался незаконченным), рис. 3.

По итогам прошлой недели, цена закрытия пары - 1.3745 оказалась ниже недельной (1.3764) и дневной (1.3776) точек разворота, что свидетельствует о вероятном продолжении нисходящей коррекции пары. Между тем, Объёмы торгов по индикатору OBV, все ещё подтверждают спрос на единую европейскую валюту.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся волновой структуры ценового движения евро\доллара (см. следующий раздел прогноза) и показаний технических индикаторов, можно предположить, что после завершения коррекционного отката («4?»), курс пары возобновит подъём валюты. Однако, учитывая сильнейшую перекупленность евро на месячном и недельном таймфреймах, предполагаем – дальнейший разворот и снижение пары в новом цикле нисходящего движения волны «5?», рис. 2 - 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


4.05.2011 г. волновая структура коррекционной восходящей волны "В" полностью завершила своё формирование (рис. 3). Завершённость структуры была подтверждена образованием на вершине - комбинации свечей «Высокая волна», предупредивших о развороте ценового движения валюты. Разворот, действительно, произошёл, курс пары евро\доллар начал снижаться. Последующее движение, пара формировала уже в нисходящем цикле волны "С?". К настоящему времени, курс пары образовал в пятиволновой структуре этой волны (рис. 3) - первую удлинённую нисходящую подволну «1» (“1”, “2”, “3, “4”, “5”); завершил коррекционный откат к ней - в подволне «2» («АВС»), а 22.07.2012 завершил формирование «3»-й нисходящей волны, рис. 3.

Отсюда, от ценового уровня 1.2042, евро\доллар начал формировать восходящую коррекцию «4?», в которой были сформированы подволны – «A» (1.02.2013), «B» (9.07.3013) и «C» (25.10.2013), рис. 2 и 3.

Волновые структуры этих подволн в коррекции («4») выглядят следующим образом:

Подволна «А»: «a»= “1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”\«1», «2», «3», «4», «5»\“4”, “5”), “4”, “5”; «b»= «a»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«1», «2», «3», «4», «5»\); «b»=(«abc\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «c»=“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”; и «c:» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5” («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Подволна «B»= «а»{“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”}; «b»(«abc»); «с»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2, «3»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«4», «5»\\), рис. 4.

Подволна «C?», рис. 4 = “1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”, “2”, “3”{“1”, “2”, “3”\«1»,«2»,«3»,«4»,«5»\ “4”, “5”}, “4”, “5”(“1”, “2”, “3”\«1», «2»,«3»,«4»,«5»\,“4”, “5”)]; “4” {«abc(“1”, “2”, “3”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\ “4”, “5”)}; “5”{«1»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «2»(«abc»); «3»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «4»(«abc»); «5»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}, рис. 4.

Подволна 4” = {«а»(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»); «b»(«abc»); «с»}.

Подволна 5?” = “1” {“1”, “2”, “3” («1», «2», «3», «4», «5»\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}; “2”(«abc»); “3”[“1”(“4”, “5”\\«1», «2», «3», «4», «5»); “2”(«abc»); “3”{“1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2», «3», «4», «5»), “4”(«abc»), “5”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}; “4”(«abc»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)]; 4?”, “5?.

Анализируя эту структуру, мы видим, что паре евро\доллар предстоит завершить в коррекции 4? - коррекционный откат «b?» и сформировать нисходящую подволну «c?», а затем, развернуться на формирование восходящей подволны 5? (выделены жёлтым цветом). В результате, будет сформирован полный цикл восходящей коррекции «4?», после чего, а курс единой европейской валюты развернётся на снижение - в очередной нисходящей подволне «5?», рис. 4 - 5.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся волновой структуры ценового движения пары, в нашем прогнозе на следующую неделю, ожидаем – завершение нисходящей коррекции 4?, ориентировочно, в ценовой зоне 1.37 ÷ 1.36. Далее, предполагаем – возобновление коррекционного подъёма (5?) в подволне «4?» и, после её завершения (в районе 1.3970) – разворот пары на снижение. Целевые уровни нисходящего движения единой валюты от достигнутого максимума: 1.3670 (уровень поддержки по месячному таймфррейму); 1.3645 (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки - 1.36, рис. 6.

Технические индикаторы, практически, на всех таймфреймах - подтверждают прогнозируемое движение.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 6 по 10 января 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: "4 часа"; "День"; "Неделя"; "Месяц" – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti bankir bdm