Контакты
+7 (495) 6642217
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (21.10.2013 г. – 25.10.2013 г.)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

         

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Загрузка...

Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня


Наш предыдущий прогноз предполагал - краткосрочное снижение пары и её последующий коррекционный откат, а затем – возобновление снижения единой европейской валюты - в очередном цикле нисходящего движения. Действительно, после открытия торгов, курс пары развернулся от предыдущего подъёма и начал снижаться. Драйверами снижения стали - данные института ZEW по оценке текущих условий в Германии и, в целом, по Еврозоне, а также - негативные данные по профициту внешнеторгового баланса стран Еврозоны. На этом фоне котировки единой валюты достигли целевой зоны прогноза и реализовали первую цель нашего прогноза на снижение – 1.3473. Однако, далее, после утверждения президентом США Бараком Обамой – временного бюджетного компромисса, а также – публикации сообщений от рейтинговых агентств «Standard & Poor's», «Fitch» и китайского «Dagong Global Credit Rating» - об убытках американской экономики в результате правительственного кризиса, и о снижении кредитного рейтинга США, доллар начал стремительно терять позиции. Евро, на этом фоне, прекратил снижение и развернулся на подъём, совершив ралли и протестировав новый 9-месячный максимум на отметке 1.3703. В этих условиях, реализацию второй части нашего прогноза – снижение единой европейской валюты будем ожидать, теперь уже, на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

Попытку пары возобновить подъём и протестировать ценовые уровни: 1.3710 и 1.3745, рис. 5.

Далее, в соответствии с волновой структурой ценового движения, единой валюте предстоит разворот и снижение пары – в новом цикле нисходящего движения.

Целями снижения, в таком случае, станут ценовые уровни: 1.3670; 1.3645; 1.36; 1.3575 и ниже, в направлении ключевого уровня 1.35, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (18.10.2013) – 1.3685.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза" и особенно, его третьим разделом – "Краткосрочным анализом".

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. - 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны "А" (1.06.200 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны "С", что позволило также завершить и всё восходящее движение курса единой европейской валюты, в коррекционной подволне "АВ" (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне "С?", в котором, до настоящего времени, формирует - пятиволновую структуру этой волны. К настоящему времени, евро\доллар образовал в этой волне "С?" её структурные подволны: "1", "2", "3" ("1", "2", "3", "4", "5"), "4" и развернулся на снижение в "5?"-й волне. Пара, вторично, попыталась протестировать уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней (1.2840), но, не сумев преодолеть сопротивление покупателей, откатилась на продолжение восходящей коррекции к предыдущему снижению валюты, рис. 1.

Технические индикаторы, на месячном таймфрейме, всё ещё, демонстрируют подъём пары. Вместе с тем, валюта сильно перекуплена, а сигналы индикаторов - на месячном, недельном и дневном таймфреймах, предупреждают нас о завершении коррекционного подъёма и предстоящем развороте пары на снижение - в очередном цикле (в "3?") нисходящего движения "5?"-й волны.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, завершив ранее, формирование пятиволновой структуры (подволны"1", "2", "3", "4", "5") в нисходящем цикле волны "А", а затем, восходящей коррекции («АВС») в трёхволновой структуре волны "В" (76.4% Фибоначчи от волны "А"), развернулось, в настоящее время, на формирование нового нисходящего цикла волны "С?". В соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем - образование в этом цикле пятиволновой структуры, аналогичной структуре волны "А". 23.05.2011. пара завершила формирование начального этапа своего нисходящего движения в этой волне - первой начальной подволны «1», а 29.08.2011. была завершена и её восходящая коррекция - «2» («АВС»). Далее, пара развернулась на снижение в нисходящей волне «3», и сформировала в ней – составляющие её подволны: 1”, “2”, “3”, “4”, “5”.

Завершив «3»-ю волну и образовав в ней подволны «1», «2», «3», «4» и «5», евро\доллар - 22.07.2012, развернулся на коррекционный откат «4?» к предыдущему снижению в «3»-й волне. Ценовое движение пары пробило сопротивление 233-х дневной скользящей средней, а затем, и ключевой уровень сопротивления - 1.36, сформировав коррекционный откат на уровне 61.8% Фибоначчи от подволны «3». Однако попытка пробоя очередного уровня ключевого сопротивления 1.37 – не удалась. На уровне 1.3710, жёсткий отпор продавцов остановил восходящее движение пары и развернул единую европейскую валюту на снижение. На вершине подъёма была образована характерная разворотная свечная модель "Поглощение" (недельный таймфрейм), предупреждающая об изменении прежней ценовой тенденции. Здесь евро\доллар и завершил формирование коррекции «4», образовав в её волновой структуре «тройку» подволн - «a», «b» и «c», (рис. 2). Вторая «медвежья» свеча, после "Поглощения", также подтвердила продолжение нисходящего движения валюты, динамика которой активно формировалась - до 31.03.2013 г.

После завершения активного цикла снижения пары - в «1»-й подволне «5?»-й волны, евро\доллар начал корректироваться, образовав в основании снижения – разворотную свечу "Поглощение". Пара пробила на подъёме уровни сопротивления 55-ти и 20-ти дневных скользящих средних, однако удержать восходящую тенденцию не сумела и продолжила далее, коррекционную торговлю - в боковом диапазоне. 4.04.2013 и 17.05.2013 пара протестировала на снижении - нижнюю границу диапазона, рис. 2. Пробиться, однако, не удалось, и евро\доллар, вновь, возобновил подъём, протестировав 18.06.2013 - верхнюю границу диапазона и линию нисходящего тренда от 1.05.2011 г. Здесь, курс пары, в очередной раз, развернулся на снижение, однако подобравшись вплотную к нижней границе диапазона, вновь, был остановлен, а затем, снова развернулся на подъём. При этом откат пары от её предыдущего снижения составил около - 950 пунктов.

По итогам недельной торговли, цена закрытия пары - 1.3685 оказалась значительно выше недельной точки разворота (1.3620) и, почти на уровне - дневной точки разворота (1.3683), что свидетельствует об ослаблении действия восходящего импульса в ценовом движении валюты и предстоящем развороте пары на снижение - в новом цикле нисходящего движения «3?»-й волны. К тому же, евро\доллар, значительно, перекуплен, а технические индикаторы на недельном таймфрейме, сигнализируют о предстоящем развороте.

Учитывая, при этом, фактически сложившуюся, волновую структуры ценового движения пары (следующий раздел прогноза), можно предположитьна будущей неделе – завершение подъёма пары и возобновление снижения единой европейской валюты в новом цикле нисходящего движения, рис. 2 - 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


4.05.2011 г. волновая структура коррекционной восходящей волны "В" полностью завершила своё формирование (рис. 3). Завершённость структуры была подтверждена образованием на вершине - комбинации свечей «Высокая волна», предупредивших о развороте ценового движения валюты. Разворот, действительно, произошёл, курс пары евро\доллар начал снижаться. Последующее движение, пара формировала уже в нисходящем цикле волны "С?". К настоящему времени, курс пары образовал в пятиволновой структуре этой волны (рис. 3) - первую удлинённую нисходящую подволну «1» (“1”, “2”, “3, “4”, “5”) и завершил коррекционный откат к ней - в подволне «2» («АВС»). Ценовое движение пары в этой коррекции формировалось в границах нисходящего канала (рис. 3). 7.06.2011 г. была образована подволна «А» коррекции (составляющие её подволны -«1», «2», «3», «4», «5»). 12.07. – пара завершила формирование подволны «В» («abc»). А 29.08.2011. евро, полностью, завершил формирование пятиволновой структуры подволны «С» коррекции «2» (“1”, “2”, “3, “4”, “5”). Завершение подъёма подтвердило также, образование на вершине – характерной японской свечи «Доджи» (рис. 3). Действительно, пара развернулась на новый нисходящий цикл в подволне «3?», в котором сформировала составляющие её подволны: «1»=“1”, “2”, “3”, “4”, “5{“1”, “2”, “3”, “4”, “5(“1”, “2”, “3, “4”, “5”)}; «2»=(«АВС»); «3»= “1”, “2”, “3”{“1”, “2”, “3”, “4”, “5”}; “4”, “5”(«1», «2», «3», «4», «5») и развернулась на восходящую коррекцию «4». С 13.01.2012 евро\доллар начал подъём в этой коррекции и за период до 26.02.2012 г., завершил восходящую коррекцию «4», сформировав в ней подволны «А», «В» и «С», накануне новой недели. Ценовое движение коррекции «4» представлено волновой формулой: «A» = “1”, “2”, “3”{«1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»)}, “4”, “5”(«1», «2», «3», «4», «5»); «В» = “abc”; «С» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5».

После завершения коррекции 4, евро\доллар развернулся на новый цикл нисходящего движения в подволне «5?» и сформировал его первую начальную подволну «1». На снижении пара прошла – около 500 пунктов, а затем развернулась на восходящую коррекцию «2». В этой коррекционной подволне пара сформировала её составные подволны «a», «b» и «с», а 1.04.2012 развернулась на «3?»-ю нисходящую подволну «5?»-й волны. К настоящему времени, в этой подволне образованы её внутренние подволны (рис. 3, 4): “1”=(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(“abc”); «3»= «1»(1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «2»(“abc”);«3»{“1”, “2”, “3, “4”, “5”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}; «4»(“abc”); «5»{1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(“abc”); «5»{1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”}.

Далее (1.06.2012), в соответствии с волновой структурой ценового движения евро\доллар развернулся на восходящую коррекцию «4», в которой были сформированы её подволны «А», «В» и «С» (рис. 4). Подволна «А» сформировалась в границах восходящего канала и имеет следующую волновую структуру: «А» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”. Подволна «В» откатилась от волны «А» - на 61.8%, завершив своё формирование 12.06.2012г. Далее, пара развернулась на формирование последней восходящей подволны «С» этой коррекции, в которой образовала подволны «1», «2», «3» {1”, “2”, “3”, “4”, “5” (1”, “2”, “3”, “4”, “5”)} «4», «5».

Завершив коррекцию 4”, пара развернулась на нисходящее движение 5-й подволны, структура которой (подволны - 1”, “2”, “3”, “4”, “5) была полностью сформирована к 24.07.2012г. Одновременно была завершена и нисходящая подволна 5” (1342 пункта), входящая в состав «3»-й волны.

Отсюда, от ценового уровня 1.2042, евро\доллар начал формировать восходящую коррекцию 4, в которой сформировал подволны – «A», «B» и «C». Полное завершение коррекционной волны 4 (как мы предполагаем), произошло в конце прошлой недели, 1.02.2013. На вершине волны (4-х часовой таймфрейм) была образована характерная японская свеча «Длинноногий доджи» (рис. 4), предупредившая нас о предстоящем изменении ценового движения пары.

Примечание: Волновая структура этих подволн представлена следующими формулами (рис. 4):

«А» = “1” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2” («abc»); “3” [“1”, “2”, “3” {«1», «2», «3» (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), «4», «5»}, “4”, “5”], “4”, “5” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5” \ «1», «2», «3», «4», «5»);

«В» = «а» (“1”, “2”, “3”, “4”, “5” \ «1», «2», «3», «4», «5» \ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «b»(“abc”); «с» [“1”, “2”, “3” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5” {“1”, “2”, “3”, “4”, “5” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)];

«С» = «1», «2», «3» [“1”, “2” “3”{“1”, “2”, “3” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5”»}, “4”(«abc»), “5” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5” \«1», «2», «3», «4», «5»\)], «4» («abc»), «5» {“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”»\}, рис. 4.

Таким образом, евро\доллар, прошёл на подъёме в восходящей коррекции 4”, от основания 3-й волны - 1670 пунктов и зафиксировал диапазон коррекционного отката от предыдущей волны 3 - на уровне 61.8% Фибоначчи, рис. 2.

На вершине подъёма образовалась характерная разворотная свеча «Длинноногий доджи», (4-х часовой таймфрейм), после которой пара развернулась на снижение. В ценовом движении нисходящего цикла 5?-й волны. В этом движении евро\доллар реализовал целевой уровень снижения (1.3036) от графической разворотной фигуры - «Голова и Плечи» и, к концу прошлой недели, пройдя на снижении – 960 пунктов, зафиксировал минимальный уровень на отметке - 1.2745, рис. 4.

В данном нисходящем цикле ценовое движение пары сформировал удлинённую волну 1, структура которой выглядит следующим образом, рис. 4: «1», «2», «3»{“1”, “2”, “3” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5”}, «4», «5» {“1”, “2”, “3”, “4”, “5”(“1”, “2”, “3”\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5” \“4”(«abcde»), “5”).

При этом, евро\доллар, полностью, сформировал в этой волне её 5-волновую структуру , что подтвердило завершение 1-й подволны нисходящего цикла 5?-й волны, рис. 4.

4.04.2013г. курс пары развернулся и начал корректировать предшествующее снижение (в подволне 1) - в коррекционной подволне 2, рис. 5. В ценовой динамике этой коррекции за прошедший период были сформированы подволны:

Подволна «А»: «a»= “1”, “2”, “3” (“1”, “2”, “3”\«1», «2», «3», «4», «5»\“4”, “5”), “4”, “5”; «b»= «a»:“1”, “2”, “3”, “4”, “5”(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»: («abc\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «c»:“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”; и «c» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5”, («1», «2», «3», «4», «5»), составившие вместе подволну «А», рис. 4.

«B»= «а»{“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”}; «b»(«abc»); «с»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2, «3»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«4», «5»\\), рис. 4.

«C»= “1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3” [“1”, “2”, “3”{“1”, “2”, “3”\«1»,«2»,«3»,«4»,«5»\“4”, “5”},“4”, “5”(“1”, “2”, “3”\«1», «2»,«3»,«4»,«5»\,“4”, “5”)]; “4”{«abc(“1”, “2”, “3”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“4”, “5”)}; “5”{«1»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «2»(«abc»); «3»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «4»(«abc»); «5»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}, рис. 4.

Анализируя ценовую структуру последней подволны «C» - в коррекции 2, мы видим, что евро\доллар, в этой подволне, полностью завершил формирование составляющих её подволн: 1”, “2”, “3 и 4”. В основании снижения 4-й подволны (4-х часовой таймфрейм), пара образовала характерную японскую свечу «Рикша», предупредившую о развороте ценового движения на подъём. Евро\доллар, действительно развернулся и, в ходе торгов, сформировал большую часть восходящей 5-й подволны, а вместе с ней и коррекционного отката 2 (см. также структурную формулу подволны «C»). Таким образом, откат пары в коррекции 2 от диапазона подволны 1 составил - 95% Фибоначчи. На вершине подъёма пары (дневной таймфрейм) была образована характерная свечная модель «Вечерняя звезда», предупреждающей об изменении направления ценового движения.

Вместе с тем, на часовом таймфрейме, пара формирует, сейчас, боковую коррекцию, присущую, как правило, 4-й коррекционной подволне. Если это так, то до разворота на снижение, евро\доллар попытается возобновить подъём и протестировать в последней 5-й подволне – уровни: 1.3710 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и 1.3745 (300%-ное расширение 3-й подволны), рис. 5.

Далее, в соответствии с волновой структурой ценового движения, единой валюте предстоит разворот и снижение пары – в новом цикле нисходящего движения.

Технические индикаторы, практически, на всех таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение. Целями снижения, в таком случае, станут уровни: 1.3670 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.3645 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.36 (ключевой уровень поддержки); 1.3575 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и ниже, в направлении ключевого уровня 1.35, рис. 6.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 21 по 25 октября 2013 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: "4 часа"; "День"; "Неделя"; "Месяц" – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti bankir bdm