Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (05.08.2013 г. – 09.08.2013 г.)

Форекс прогноз по паре EUR/USD
на неделю (05.08.2013 г. – 29.08.2013 г.)

   
EUR USD
EUR/USD
   

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,
на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@MaxiMarkets.org)


Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00  по Московскому времени!
Откройте реальный счет в МаксиМаркетс и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!


         

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного,
недельного и дневного таймфрейма

Загрузка...

Текст недельного прогноза
Прогноз на сегодня

В условиях неопределённости прошлой недели ценовое движение евро против американского доллара проходило в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1.3235 - 1.33. Краткосрочный всплеск волатильности и подъём пары после оглашения итогов заседания Комитета по открытому рынку США не смог закрепить восходящий импульс и от недельного максимума 1.3344, курс пары начал стремительно снижаться. Драйвером снижения стали негативные для единой валюты высказывания главы ЕЦБ Марио Драги о слабости экономики региона, рисках для перспектив экономического роста и длительном периоде низких (и, возможно, - ещё более низких) ставок. К тому же сильные данные американской статистики ещё более активизировали снижение пары. В результате на торгах в пятницу курс евро\доллар достиг нового недельного минимума на отметке 1.3190. Дальнейшая фиксация прибыли и закрытие сделок на продажу единой европейской валюты перед предстоящими выходными, а также выход американских данных по занятости, продемонстрировавших более слабые, чем ожидалось показатели новых рабочих мест, позволил «быкам» по евро вновь начать восстановление пары. Учитывая низкую ликвидность на фоне закрывающегося рынка и отсутствие всяческого сопротивления со стороны «медведей», котировки валюты вновь вернулись в первоначальный недельный диапазон, зафиксировав закрытие торгов практически на уровне открытия недели.

Исходя из данных волнового и технического анализа предполагаем на следующей неделе:
снижение курса единой европейской валюты по отношению к американскому доллару, в направлении следующих целевых уровней: 1.3254; 1.3224; 1.3190; 1.3140; 1.31 и 1.3060, рис. 5.

Рассматривать альтернативный вариант прогноза и возобновление восходящего движения пары, можно будет только в случае пробоя вверх – максимального уровня коррекции "2" - 1.3344 и закрепления валюты – над ним.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (02.08.2013) – 1.3280.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза" и, особенно, его третьим разделом – "Краткосрочным анализом".

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время
(выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EURUSD)

Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. - 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны "А" (1.06.200 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны "С", что позволило также завершить и всё восходящее движение курса единой европейской валюты, в коррекционной подволне "АВ" (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне "С?", в котором, до настоящего времени, формирует - пятиволновую структуру этой волны. К настоящему времени, евро\доллар образовал в этой волне "С?" её структурные подволны: "1", "2", "3" ("1", "2", "3", "4", "5"), "4" и развернулся на снижение в "5?"-й волне. Пара, вторично, попыталась протестировать уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней (1.2750), но, не сумев преодолеть сопротивление покупателей, откатилась на восходящую коррекцию к предыдущему снижению валюты. Последние четыре месяца, евро\доллар колеблется в боковом диапазоне между 233-х дневной и 55-дневной скользящими средними (1.2750 ÷ 1.33), рис. 1.

Технические индикаторы, на месячном таймфрейме, всё ещё, демонстрируют смешанные сигналы, подтверждая продолжение бокового движения пары. Вместе с тем, неспособность пары пробить и закрепиться выше уровня ключевого сопротивления 1.33, а также - образование на вершине бокового диапазона коррекции, характерной японской свечи «Надгробие» предупреждает нас о скором прекращении подъёма и развороте пары на снижение - в очередном цикле её нисходящего движения ("5?"-й волны.)

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время
(выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EURUSD)

На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, завершив ранее, формирование пятиволновой структуры (подволны"1", "2", "3", "4", "5") в нисходящем цикле волны "А", а затем, восходящей коррекции («АВС») в трёхволновой структуре волны "В" (76.4% Фибоначчи от волны "А"), развернулось, в настоящее время, на формирование нового нисходящего цикла волны "С?". В соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем - образование в этом цикле пятиволновой структуры, аналогичной структуре волны "А". 23.05.2011. пара завершила формирование начального этапа своего нисходящего движения в этой волне - первой начальной подволны «1», а 29.08.2011. была завершена и её восходящая коррекция - «2» («АВС»). Далее, пара развернулась на снижение в нисходящей волне «3», и сформировала в ней – составляющие её подволны: 1”, “2”, “3”, “4”, “5”.

Завершив «3»-ю волну и образовав в ней подволны «1», «2», «3», «4» и «5», евро\доллар - 22.07.2012, развернулся на коррекционный откат «4?» к предыдущему снижению в «3»-й волне. Ценовое движение пары пробило сопротивление 233-х дневной скользящей средней, а затем, и ключевой уровень сопротивления - 1.36, сформировав коррекционный откат на уровне 61.8% Фибоначчи от подволны «3». Однако попытка пробоя очередного уровня ключевого сопротивления 1.37 – не удалась. На уровне 1.3710, жёсткий отпор продавцов остановил восходящее движение пары и развернул единую европейскую валюту на снижение. На вершине подъёма была образована характерная разворотная свечная модель "Поглощение" (недельный таймфрейм), предупреждающая об изменении прежней ценовой тенденции. Здесь евро\доллар и завершил формирование коррекции «4», образовав в её волновой структуре «тройку» подволн - «a», «b» и «c», (рис. 2). Вторая «медвежья» свеча, после "Поглощения", также подтвердила продолжение нисходящего движения валюты, динамика которой активно формировалась - до 31.03.2013 г.

После завершения активного цикла снижения пары - в «1»-й подволне «5?»-й волны, евро\доллар начал корректироваться, образовав в основании снижения – разворотную свечу "Поглощение". Пара пробила на подъёме уровни сопротивления 55-ти и 20-ти дневных скользящих средних, однако удержать восходящую тенденцию не сумела и продолжила далее, коррекционную торговлю в боковом диапазоне. 31.03.2013 и 12.05.2013 пара протестировала нижнюю границу диапазона, так называемую – линию «шеи» фигуры «Голова и Плечи» рис. 2. Пробиться, однако, не удалось и евро\доллар возобновил подъём, достигнув на прошлой неделе, верхнюю границу диапазона, так называемую – линию «Плеч» фигуры «Г. и П.». Здесь, как мы и предполагали, курс пары развернулся на снижение, подтвердив вероятную реализацию разворотной модели «Голова и Плечи». Однако, подобравшись вплотную, к нижней границе модели (линии «шеи»), пара развернулась и, вновь, начала подъём. Откат пары составил – 590 пунктов.

По итогам недельной торговли цена закрытия данной пары - 1.3280 превысила недельную (1.3270) и дневную (1.3254) точки разворота, что свидетельствует о продолжающемся действии восходящего импульса, оказывающего существенное давление на ценовую динамику валюты. Объёмы торгов по евро\доллару, по сравнению с данными прошлой недели (индикатор OBV) – снижаются, вместе со снижением «чистых» продаж единой валюты (по Отчёту CFTC за 30.07.2013).

Вместе с тем, на подъёме пара не сумела преодолеть сопротивление продавцов по линии 233-х дневной скользящей средней и на откате образовала характерную японскую свечу «Длинноногий доджи», предупреждающую о предстоящем развороте ценового движения.

Технические индикаторы, на недельном таймфрейме, находятся в зоне перекупленности и также предупреждают о скором развороте движения.

Кроме того, на младших таймфреймах, дневные индикаторы уже развернулись на снижение, а 4-х часовой MACD образовал «медвежью» дивергенцию, подтвердив завершение восходящей коррекции и разворот пары на снижение.

Таким образом, учитывая все эти факторы и, фактически сложившуюся, волновую структуру ценового движения валюты, предполагаем на следующей неделе – завершение коррекционного подъёма пары и разворот евро\доллара на снижение в очередном нисходящем цикле подволны «3?».

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время
(выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EURUSD)

4.05.2011 г. волновая структура коррекционной восходящей волны "В" полностью завершила своё формирование (рис. 3). Завершённость структуры была подтверждена образованием на вершине - комбинации свечей «Высокая волна», предупредивших о развороте ценового движения валюты. Разворот, действительно, произошёл, курс пары евро\доллар начал снижаться. Последующее движение, пара формировала уже в нисходящем цикле волны "С?". К настоящему времени, курс пары образовал в пятиволновой структуре этой волны (рис. 3) - первую удлинённую нисходящую подволну «1» (“1”, “2”, “3, “4”, “5”) и завершил коррекционный откат к ней - в подволне «2» («АВС»). Ценовое движение пары в этой коррекции формировалось в границах нисходящего канала (рис. 3). 7.06.2011 г. была образована подволна «А» коррекции (составляющие её подволны -«1», «2», «3», «4», «5»). 12.07. – пара завершила формирование подволны «В» («abc»). А 29.08.2011. евро, полностью, завершил формирование пятиволновой структуры подволны «С» коррекции «2» (“1”, “2”, “3, “4”, “5”). Завершение подъёма подтвердило также, образование на вершине – характерной японской свечи «Доджи» (рис. 3). Действительно, пара развернулась на новый нисходящий цикл в подволне «3?», в котором сформировала составляющие её подволны: «1»=“1”, “2”, “3”, “4”, “5{“1”, “2”, “3”, “4”, “5(“1”, “2”, “3, “4”, “5”)}; «2»=(«АВС»); «3»= “1”, “2”, “3”{“1”, “2”, “3”, “4”, “5”}; “4”, “5”(«1», «2», «3», «4», «5») и развернулась на восходящую коррекцию «4». С 13.01.2012 евро\доллар начал подъём в этой коррекции и за период до 26.02.2012 г., завершил восходящую коррекцию «4», сформировав в ней подволны «А», «В» и «С», накануне новой недели. Ценовое движение коррекции «4» представлено волновой формулой: «A» = “1”, “2”, “3”{«1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»)}, “4”, “5”(«1», «2», «3», «4», «5»); «В» = “abc”; «С» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5».

После завершения коррекции 4, евро\доллар развернулся на новый цикл нисходящего движения в подволне «5?» и сформировал его первую начальную подволну «1». На снижении пара прошла – около 500 пунктов, а затем развернулась на восходящую коррекцию «2». В этой коррекционной подволне пара сформировала её составные подволны «a», «b» и «с», а 1.04.2012 развернулась на «3?»-ю нисходящую подволну «5?»-й волны. К настоящему времени, в этой подволне образованы её внутренние подволны (рис. 3, 4): “1”=(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(“abc”); «3»= «1»(1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «2»(“abc”);«3»{“1”, “2”, “3, “4”, “5”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}; «4»(“abc”); «5»{1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(“abc”); «5»{1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”}.

Далее (1.06.2012), в соответствии с волновой структурой ценового движения евро\доллар развернулся на восходящую коррекцию «4», в которой были сформированы её подволны «А», «В» и «С» (рис. 4). Подволна «А» сформировалась в границах восходящего канала и имеет следующую волновую структуру: «А» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”. Подволна «В» откатилась от волны «А» - на 61.8%, завершив своё формирование 12.06.2012г. Далее, пара развернулась на формирование последней восходящей подволны «С» этой коррекции, в которой образовала подволны «1», «2», «3» {1”, “2”, “3”, “4”, “5” (1”, “2”, “3”, “4”, “5”)} «4», «5».

Завершив коррекцию 4”, пара развернулась на нисходящее движение 5-й подволны, структура которой (подволны - 1”, “2”, “3”, “4”, “5) была полностью сформирована к 24.07.2012г. Одновременно была завершена и нисходящая подволна 5” (1342 пункта), входящая в состав «3»-й волны.

Отсюда, от ценового уровня 1.2042, евро\доллар начал формировать восходящую коррекцию 4, в которой сформировал подволны – «A», «B» и «C». Полное завершение коррекционной волны 4 (как мы предполагаем), произошло в конце прошлой недели, 1.02.2013. На вершине волны (4-х часовой таймфрейм) была образована характерная японская свеча «Длинноногий доджи» (рис. 4), предупредившая нас о предстоящем изменении ценового движения пары.

Примечание: Волновая структура этих подволн представлена следующими формулами (рис. 4):

«А» = “1” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2” («abc»); “3” [“1”, “2”, “3” {«1», «2», «3» (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), «4», «5»}, “4”, “5”], “4”, “5” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5” \ «1», «2», «3», «4», «5»);

«В» = «а» (“1”, “2”, “3”, “4”, “5” \ «1», «2», «3», «4», «5» \ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «b»(“abc”); «с» [“1”, “2”, “3” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5” {“1”, “2”, “3”, “4”, “5” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)];

«С» = «1», «2», «3» [“1”, “2” “3”{“1”, “2”, “3” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5”»}, “4”(«abc»), “5” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5” \«1», «2», «3», «4», «5»\)], «4» («abc»), «5» {“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”»\}, рис. 4.

Таким образом, евро\доллар, прошёл на подъёме в восходящей коррекции 4”, от основания 3-й волны - 1670 пунктов и зафиксировал диапазон коррекционного отката от предыдущей волны 3 - на уровне 61.8% Фибоначчи, рис. 2.

На вершине подъёма образовалась характерная разворотная свеча «Длинноногий доджи», (4-х часовой таймфрейм), после которой пара развернулась на снижение. В ценовом движении нисходящего цикла 5?-й волны. В этом движении евро\доллар реализовал целевой уровень снижения (1.3036) от графической разворотной фигуры - «Голова и Плечи» и, к концу прошлой недели, пройдя на снижении – 960 пунктов, зафиксировал минимальный уровень на отметке - 1.2745, рис. 4.

В данном нисходящем цикле ценовое движение пары сформировал удлинённую волну 1, структура которой выглядит следующим образом, рис. 4: «1», «2», «3»{“1”, “2”, “3” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5”}, «4», «5» {“1”, “2”, “3”, “4”, “5”(“1”, “2”, “3”\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5” \“4”(«abcde»), “5”).

При этом, евро\доллар, полностью, сформировал в этой волне её 5-волновую структуру , что подтвердило завершение 1-й подволны нисходящего цикла 5?-й волны, рис. 4.

4.04.2013г. курс пары развернулся и начал корректировать предшествующее снижение (в подволне 1) - в коррекционной подволне 2, рис. 5. В ценовой динамике этой коррекции за прошедший период были сформированы подволны: «А»= “1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”\«1», «2», «3», «4», «5»\“4”, “5”), “4”, “5”; «В»= «a»:“1”, “2”, “3”, “4”, “5”(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»: («abc\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «c»:“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”; и «С» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5”, («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, сформировав 19.06.2013 - полную 3-волновую структуру коррекции 2, евро\доллар развернулся на снижение в 3?-й подволне нисходящего цикла 5?-й волны. При этом, на дневном графике, началась, по всей видимости, реализация графической модели разворота «Голова и Плечи», рис. 3. – более 650 пунктов, формируя по ходу движения, её начальную подволну 1” = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5” (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«1», «2», «3»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\, «4», «5»), рис. 4.

Завершив формирование этой волны (1) на ценовом уровне 1.2754, евро\доллар начал корректировать предыдущее снижение. В коррекционной подволне 2 пара образовала подволну «а» = “1”, “2”, “3”, “4”, “5”; «b»=“abcde”; «с»=“1”(«1», «2», «3», «4», «5»); “2”(«abc»), “3”{«1», «2», «3»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4” («abc»), “5”(«1», «2», «3», «4», «5»). Таким образом, 31.07.2013 пара завершила формирование полной 3-х волновой структуры коррекционного отката 2, рис. 5.

В конце прошлой недели, пара развернулась на новый нисходящий цикл 3?-й подволны и сформировала в ней первую подволну этого цикла - 1” =«1», «2», «3», «4», «5», а затем, и коррекционный откат 2”(«abc») – 61.8% Фибоначчи.

Теперь, в соответствии с волновой структурой движения, ожидаем – разворот пары на снижение - в 3?-й нисходящей волне, входящей в структуру подволн: 3?, 3? и волны 5?.

Технические индикаторы, на основных таймфреймах, также подтверждают прогнозируемое движение.

Таким образом, исходя из фактической волновой структуры 3?-й подволны и показаний технических индикаторов, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – снижение пары к следующим целевым уровням: 1.3254 (уровень дневного разворота); 1.3224 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3190 (предыдущий локальный минимум; 1.3140 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.31 (ключевой уровень поддержки) и 1.3060 (уровень поддержки по дневному таймфрейму), рис. 5.

Рассматривать альтернативный вариант прогноза и возобновление восходящего движения пары, можно будет только в случае пробоя вверх – максимального уровня коррекции 2 - 1.3344 и закрепления валюты – над ним.

Рис. 4 (EURUSD)

Рис. 5 (EURUSD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар
на неделю с 5 по 9 августа 2013 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: "4 часа"; "День"; "Неделя"; "Месяц" – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EURUSD)

Узнайте, как формируется прогноз Forex.

Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы

 

 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm