Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (5 августа 2019 г. - 9 августа 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (5 августа 2019 г. – 9 августа 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – 

краткосрочный откат пары в ценовую зону 1.1100 ÷ 1.1080. Далее ожидаю разворот, возобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны. Целевые уровни подъёма: 1.1117; 1.1135; 1.1162; 1.1183 и 1.1200.

Если удастся преодолеть этот ключевой уровень сопротивления и закрепиться над ним, последует дальнейший рост пары и тестирование следующих целевых уровней: 1.1218; 1.1234; 1.1267; 1.1283 и 1.1300.

Пробой вверх этого уровня, а также значимого уровня сопротивления 1.1325 позволит «быкам» закрепить восходящий импульс и продолжить подъём к очередным целям: 1.1348; 1.1365; 1.1385 и возможно, выше, в направлении ключевого уровня 1.1400.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2.08.2019)1.1107.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за август (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 57 в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост; 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 30.07.2019:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 23.07.2019 по 30.07.2019 продемонстрировал рост негативных настроений по отношению к краткосрочным перспективам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросло за этот период – на 1.6 тыс. контрактов; в то время как количество шортов (продажа евро) существенно прибавило в объёмах (+16.6 тыс. контрактов). В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты вновь резко выросла и составила 53990 контрактов против 31350 контрактов на прошлой неделе, что стало свидетельством усиления «медвежьего» давления на евро.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1099; дневной уровень разворота (по данным на 26.07.2019)также составил 1.1099. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1107 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1127), но выше уровней недельного и дневного разворота, что свидетельствует о вероятном изменении предыдущей ценовой тенденции и скором развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны.

Для такого предположения есть несколько факторов. Очередное падение евро на прошлой неделе было спровоцировано усилением американской валюты, поскольку статистика из Еврозоны выглядела слабее, чем в США, а ФРС на последнем заседании не поддержала ожидания дальнейшего снижения ставок. Кроме того, ещё одним риском для евро оставался Брексит. Беспокойство инвесторов вызывала возможность выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения, что сделает такой сценарий весьма болезненным и для самой Еврозоны.

При этом несмотря на то, что EURUSD на этой неделе обновил многомесячные минимумы (1.1027), а поведение и настрой участников рынка оставались «медвежьими», трейдерам стоит быть весьма осторожными. Технические факторы предупреждают – причин для дальнейшего развития устойчивого нисходящего движения сейчас уже нет!

Евро сильно недооценён и такое расхождение между рыночным курсом и его справедливым значением не может сохраняться в течение длительного периода времени. Кроме того, целый ряд технических сигналов предупреждает о скором развороте тенденции. К ним можно отнести: перепроданность пары (по индикатору Stochastic) на месячном и недельном таймфреймах; образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (недельный и дневной таймфрейм); «бычью» дивергенцию на основных таймфреймах, а также волновую структуру и показания технических индикаторов, предупреждающих трейдеров о скором изменении ценовой динамики, завершении нисходящей коррекции и начале формирования нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», см. комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (кроме целевых уровней, указанных в прогнозе), вблизи которых может произойти разворот пары вниз: 1.1412; 1.1435; 1.1445; 1.1466 и 1.1500.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (кроме целевых уровней, указанных в прогнозе), вблизи которых может произойти разворот пары вверх: 1.1080; 1.1050; 1.1000; 1.0950; 1.0915; 1.0900.

Целевые уровни прогноза: 1.1400 (ключевой уровень сопротивления); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1365 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1348 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1325 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, дневной таймфрейм); 1.1300 (ключевой уровень сопротивления); 1.1283 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1267 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1234 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1218 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1200 (ключевой уровень сопротивления); 1.1183 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1162 (предыдущий локальный максимум); 1.1135 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1117 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1100 (ключевой уровень поддержки); 1.1080 (уровень поддержки 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 23.05.2019 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.; коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018; нисходящий коррекционный откат «2» (abc) – 1.08.2019, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура: «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 61.8% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = (abc») и «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что предыдущая ценовая тенденция пары (нисходящая) – завершена и теперь курс единой европейской валюты в соответствии с Законом Волн Эллиотта развернётся на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

О скором возобновлении восходящей динамики предупреждают также – перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На графике дневного таймфрейма представлено формирование «5?»-й нисходящей волны, завершающей структуру нисходящей коррекционной подволны «с» и 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

В основании текущего снижения (дневной таймфрейм) мы видим образование разворотной свечной модели «бычий Молот» и второй контрольной «бычьей» свечи после неё, предупреждающих трейдеров о завершении коррекционного снижения и начале формирования нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Об этом же предупреждают нас сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике следующей недели – завершение текущего снижения, разворот, возобновление подъёма пары, тестирование на пробой верхней границы нисходящего канала и дальнейший рост курса единой европейской валюты, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют падение котировок единой европейской валюты в нисходящей подволне "5", завершающей структуру нисходящей коррекции «2», рис. 4 – 5.

К настоящему времени в 5-волновой структуре этой подволны "5" образованы следующие подволны:

"5" = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»/// «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4.

Таким образом, мы видим, что завершение 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «2» приведёт в соответствии с Законом Волн Эллиотта к развороту пары EURUSD на формирование нового цикла восходящего движения восходящей волны «3?», рис. 4.

Сигналы технических индикаторов также подтверждают выводы нашего прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 5 по 9 августа 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.