maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (26 августа 2019 г. - 30 августа 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (26 августа 2019 г. – 30 августа 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – 

краткосрочный откат пары в район уровней дневного и недельного разворотов (1.1115), а далее – возобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны (а точнее – в её структурной подволне «3?», рис. 4). Целевые уровни подъёма: 1.1153 и 1.1170.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления и закрепиться над ним, последует дальнейший рост пары и тестирование следующих целевых уровней: 1.1183; 1.1200; 1.1218; 1.1234 и 1.1250;

Пробой этого уровня (предыдущий локальный максимум) позволит «быкам» протестировать следующие цели: 1.1267; 1.1283; 1.1300; 1.1324; 1.1348; 1.1365 и 1.1388.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (23.08.2019)1.1142.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за август (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 57 в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост; 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 20.08.2019:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 13.08.2019 по 20.08.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к продажам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество шортов (продажа евро) снизилось за этот период – на 7.4 тыс. контрактов; количество лонгов (покупка евро) при этом выросло – на 1.2 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты сократилась и составила 37970 контрактов против 46650 контрактов на прошлой неделе, Динамика показателя явно предупреждает трейдеров о замедлении нисходящей ценовой тенденции и развороте пары на восходящее движение.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1115; дневной уровень разворота (по данным на 23.08.2019) – также составил 1.1115. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1142 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1089) и уровней дневного и недельного разворотов, что свидетельствует об ослаблении доллара, усилении «бычьего» давления на евро и развороте пары на новый цикл восходящего движения в «3?»-й восходящей волне.

Драйверами резкого изменения предыдущей ценовой динамики стали – 1.) пятничное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (США), где он сигнализировал о том, что Центробанк США готов снизить ставки; 2.) решение Китая ввести новые пошлины на американскую продукцию в размере 75 млрд. долларов и увеличить налог на ввоз американских автомобилей и автозапчастей. в ответ на запланированное Трампом повышение тарифов в отношении Поднебесной; 3.). резкие комментарии президента США Д. Трампа в адрес действий Китая и бездействия ФРС. Рынок отреагировал на это резким падением доллара и повышением спроса на безопасные активы (золото, швейцарский франк и японская иена).

Таким образом, фундаментальные данные свидетельствуют об изменении предыдущей ценовой тенденции (нисходящей) и развороте курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения.

К техническим факторам, поддерживающим этот вывод, можно отнести: «бычью» дивергенцию между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD на недельном и дневном таймфреймах; завершение 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «2» на дневном таймфрейме; образование в основании снижения разворотных свечных моделей «Рикша» и «бычье Поглощение» – на дневном таймфрейме и «бычье Поглощение» – на 4-х часовом таймфрейме, см. комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе), вблизи которых может произойти разворот пары вниз: 1.1400; 1.1412; 1.1435; 1.1445; 1.1466 и 1.1500.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе), вблизи которых может произойти разворот пары вверх: 1.1100; 1.1080; 1.1050; 1.1000; 1.0950; 1.0915; 1.0900.

Целевые уровни прогноза: 1.1388 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1365 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1348 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1324 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1300 (ключевой уровень сопротивления); 1.1283 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1267 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1250 (предыдущий локальный максимум); 1.1234 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1218 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1200 (ключевой уровень сопротивления); 1.1183 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1170 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1153 (технический уровень сопротивления); 1.1115 (уровни дневного и недельного разворота), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 23.05.2019 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.; коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период были образованы восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат «2» (abc) – 1.08.2019, а это, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, свидетельствует о завершении текущей нисходящей динамики и скором развороте пары на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей «3?»-й волне, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура: «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 61.8% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc» и «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что предыдущая ценовая тенденция пары (нисходящая) – завершена вместе с нисходящей коррекцией «2». и теперь курс единой европейской валюты в соответствии с Законом Волн Эллиотта развернулся на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

О возобновлении восходящей динамики трейдеров предупредили также – образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» и второй «бычьей» свечи после неё; перепроданность пары по индикатору Stochastic, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом: «с» = 1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

В основании снижения пары мы видим образование разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделено синим фоном) и второй контрольной «бычьей» свечи после неё (1-2.08.2019), предупредивших трейдеров о завершении коррекционного снижения и начале формирования нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Об этом же сообщили нам сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

Действительно, 1.08.2019 такой разворот состоялся. За этот период (до конца прошлой недели) котировки валюты сформировали в новом цикле восходящего движения «3?» волны – её начальную подволну «1» и коррекционный откат «2». Кроме того, в основании текущего снижения образовалась разворотная свечная модель «Рикша», а также вторая контрольная «бычья» свеча после неё, рис. 3.

Теперь, исходя из этих сигналов, ожидаю в ценовой динамике следующей недели – возобновление подъёма пары, тестирование на пробой 233-х дневной скользящей средней и верхней границы нисходящего канала, а затем – дальнейший рост курса единой европейской валюты, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют формирование коррекционного отката «4», а затем – новое падение котировок единой европейской валюты в нисходящей подволне "5", завершающей структуру нисходящей коррекции «2», рис. 4 – 5.

К настоящему времени в 5-волновой структуре этой подволны "5" образованы следующие подволны:

"5" = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»/// «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4.

Таким образом, формирование 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «2» было завершено, а котировки валюты в соответствии с Законом Волн Эллиотта развернулись на формирование нового цикла восходящего движения восходящей волны «3?» (1.08.2019), рис. 4.

В новой восходящей динамике котировки валюты откатились от достигнутого минимума на 222 пункта – до максимума 1.1250 (см. подволну «1»), а к концу прошлой недели скорректировали 85.4% предыдущего восстановления пары, завершив формирование коррекционного отката «2».

При этом в основании снижения образовалась мощная разворотная свечная модель «бычье Поглощение», а сигналы технических индикаторов развернулись на подъём из зоны перепроданности валюты, подтвердив возобновление восходящей динамики пары.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 26 по 30 августа 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.